Componenta

Negaria pukkaa, mutta samalla Componenta kirjaa 2,9 M€ tuoton yrityskaupasta, kun ostivat sen alle kirja-arvon. Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Componenta laskee ohjeistustaan liikevaihdosta ja käyttökatteesta vuodelle 2024 27.11.2024 10:41:01 EET | Componenta Oyj | Sisäpiiritieto Componenta Oyj, Sisäpiiritieto, 27.11.2024 klo 10.41 Sisäpiiritieto: Componenta laskee ohjeistustaan liikevaihdosta ja käyttökatteesta vuodelle 2024. Componenta odottaa konsernin liikevaihdon vuonna 2024 jäävän edellisestä vuodesta. Operatiivisesta liiketoiminnasta kertyvän käyttökatteen odotetaan myös jäävän edellisestä vuodesta, mutta kertaerät huomioiden käyttökatteen odotetaan paranevan edellisestä vuodesta, koska liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan 2,9 Me:n suuruinen ei-operatiivisesta toiminnasta syntyvä kertaluonteinen tuotto Kalajoen tehtaan ja Sepänkylän koneistus- ja palvelukeskuksen liiketoimintojen kaupasta. Vuoden 2023 konsernin liikevaihto oli 101,8 Me ja käyttökate 5,3 Me. Uusi ohjeistus vuodelle 2024 Componenta odottaa konsernin liikevaihdon vuonna 2024 jäävän edellisestä vuodesta. Operatiivisesta liiketoiminnasta kertyvän käyttökatteen odotetaan myös jäävän edellisestä vuodesta, mutta kertaerät huomioiden käyttökatteen odotetaan paranevan edellisestä vuodesta, koska liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan 2,9 Me:n suuruinen ei-operatiivisesta toiminnasta syntyvä kertaluonteinen tuotto Kalajoen tehtaan ja Sepänkylän koneistus- ja palvelukeskuksen liiketoimintojen kaupasta. Edellä mainitusta kertaluoteisesta tuotosta on annettu erillinen pörssitiedote tällä päivämäärällä. Vuoden 2023 konsernin liikevaihto oli 101,8 Me ja käyttökate 5,3 Me. Mahdollinen asiakkaiden myyntivolyymien kehitys, raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen sekä yleinen talous-, työmarkkina- ja kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin. Aiempi ohjeistus vuodelle 2024 Componenta odottaa konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2023 konsernin liikevaihto oli 101,8 Me ja käyttökate 5,3 Me. Mahdollinen asiakkaiden myyntivolyymien kehitys, raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen sekä yleinen talous-, työmarkkina- ja kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin. Toimitusjohtaja Sami Sivuranta: ”Aiemmista näkymistä ja lyhyen aikavälin odotuksistamme huolimatta kysyntä ja sen myötä avoin tilauskantamme ovat laskeneet loppuvuoden osalta. Syynä tähän ovat pääosin yleisen taloustilanteen johdosta vallitseva kysynnän matala taso sekä asiakkaidemme omien tehtaiden täsmentyneet tuotantosuunnitelmat vuoden vaihteeseen, minkä seurauksena on realisoitunut toimitusten siirtoja vuoden 2025 puolelle. Tilannetta tulevat loppuvuonna osaltaan heikentämään myös työehtosopimusten neuvottelutilanne ja työmarkkinahäiriöt etenkin lakkouhan ja lakkoilmoitusten myötä.” Componenta julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2024 perjantaina 7.3.2025. COMPONENTA OYJ Sami Sivuranta toimitusjohtaja

Analytiker

Finansiell kalender

Årsredovisning

07.03.2025

Bolagsstämma

23.04.2025

Business review

09.05.2025

Delårsrapport

23.07.2025

Business review

30.10.2025

Största ägare
Källa: Millistream Market Data AB

Ägare	Kapital	Röster
Joensuun Kauppa ja Kone Oy	12,7 %	12,7 %
Etra Capital Oy	9,7 %	9,7 %

Premium

Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.

Mera information

Insider Transactions

Insider	Datum	Total value
Harri Suutari	02.12.2024	2 128EUR
Harri Suutari	29.11.2024	22 422EUR

Premium

Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.

Mera information

Forum uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste diskussionerna om Componenta

Läs hela diskussionen

Besök forumet

Iikka

2024-11-27 09:40💙 7

@Antti_Jarvenpaa ja @Erkki_Vesola juttelivat Componentasta. Aiheet: 00:00 Aloitus 00:22 Asiakkaat voittopuolisesti konepajoja 04:04 Puolustusvälinelineteollisuuden kasvu 05:13 Kilpailuedut ja -tekijät 08:30 Fortaco-liiketoimintakaupan arvio 10:00 Valimoteollisuuden klikapasiteetti 11:35 ”Kannattavuustavoite” 13:47 Osakkeen arvostus

Sijoittaja-alokas

2024-09-26 09:13💙 5

Ihailtavaa Ekin usko yhtiöön, poikkeuksetta lisää/osto suositus vaikka yhtiö tarjoilee pettymyksiä liukuhihnalla.

Juippi

2024-11-28 07:57💙 3

Vesolan Eki on tehnyt uuden yhtiöraportin Componentasta. Componentan negatiivinen tulosvaroitus ei ollut täydellinen yllätys kun huomioidaan toimintaympäristön säilyminen hankalana. Tulosennusteleikkauksemme ovat prosenteissa merkittäviä, mutta euroissa eivät niinkään. Leikatuillakin ennusteillamme osake on tiistaisen kurssilaskun jälkeen edullisesti hinnoiteltu. Rapsasta lainattua: Componentan mukaan 2024-käyttökateohjeistuksen alentaminen on suoraa seurausta volyymiodotusten laskusta. Operatiivisesti toiminta on käsityksemme mukaan sujunut häiriöittä.

Sijoittaja-alokas

2024-11-28 07:43💙 3

Siirrän odotukset vuoteen 2025, sen verran heikko tuntu tämä nyt vaan olevan, että jään jopa odottamaan negaria. Tilauskirja ei tue liikevaihdon kasvua, marras-joulukuussa pitäs koneet käydä ennätys kuumana Liikevaihdon kiinnikurottavaa on liikaa että 100m€ ylitys tapahtuisi Jouluna jokavuotiset energian hintapiikit viikkoittain vai päivittäin pitää katteet kylminä. Ja asiakkaiden vire vaikuttaa rauhalliselta Kalajoki/sepänkylä hankinnat tuovat Componentalle lisää kapasiteettia ja mahdollisesti laajempia, sekä vaativampia projekteja, näitä kait lisätään Q4 aikana, toivottavasti nämä houkuttelee uusia asiakkaita ja parantaa myyntiä pitkällä aikavälillä. Ohjeistus vuodelle 24 on haastava, kun miettii ensimmäistä kolme kvartaalia, niin Q4 pitäisi saavuttaa 30m€ liikevaihto. Jos Componenta tästä haasteesta selviää kuivin jaloin, se rakentaisi vahvan pohjan vuodelle 2025. Siellä sit odottelee PV tilaukset ja useampi Componentan asiakas on vihjaillut positiivisemmasta vireestä tulevaisuudessa.

Arvuuttaja

2024-11-02 03:58💙 3

Inderes Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.−30.9.2024: Liikevaihto ja... 1.11.2024 08:00:03 EET | Componenta Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Componenta Oyj, Pörssitiedote, 1.11.2024 klo 8.00Tammi–syyskuu 2024Liikevaihto oli 70,3 Me (80,1 Me)Käyttökate oli 3,1 Me... Ei tämä nyt ihan niin hyvin mennyt kuin olisin itse toivonut.

Noobie

2024-11-01 06:20💙 3

Componentan avoin tilauskanta on vähentynyt, eli tilaukset on sisällä mutta toimitukset on siirtyneet ensi vuoden puolelle koska asiakkaiden tuotannot on siirtyneet. Kyse on siis vain aikataulujen venymisestä. Oletettavasti kun talous piristyy niin alkaa taas tulla kiire. Nosmaalia syksilyyttä.

Ikar0s

2024-11-28 10:29💙 2

Resultaträkning

	2020	2021	2022	2023	2024e	2025e	2026e	2027e
Omsättning	70,0	87,3	109,1	101,8	98,2	117,7	135,1	142,5
tillväxt-%	38,0 %	24,6 %	25,0 %	−6,7 %	−3,5 %	19,8 %	14,8 %	5,5 %
EBITDA	3,7	5,0	7,1	5,3	6,9	10,2	13,3	14,4
EBIT (adj.)	−2,9	−0,8	1,8	−0,5	−1,5	4,2	7,1	8,2
EBIT	−2,0	0,0	1,6	3,8	1,4	4,2	7,1	8,2
Vinst före skatt	−3,5	−0,4	−0,1	1,6	−0,8	2,4	5,5	6,9
Nettoresultat	−3,2	−0,4	0,1	1,5	−0,8	2,4	5,5	6,9
EPS (adj.)	−0,43	−0,13	0,03	−0,28	−0,38	0,25	0,57	0,71
tillväxt-%				−1 129,5 %			128,4 %	26,0 %
Utdelning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,24	0,35
Utdelningskvot						48,3 %	42,3 %	49,0 %

Login required

This content is only available for logged in users

Lönsamhet och avkastning på kapital

	2020	2021	2022	2023	2024e	2025e	2026e	2027e
EBITDA-%	5,4 %	5,7 %	6,5 %	5,2 %	7,0 %	8,7 %	9,8 %	10,1 %
EBIT-%	−4,2 %	−0,9 %	1,6 %	−0,5 %	−1,5 %	3,6 %	5,2 %	5,7 %
EBIT-%	−2,9 %	0,0 %	1,4 %	3,7 %	1,4 %	3,6 %	5,2 %	5,7 %
ROE	−16,0 %	−1,7 %	0,3 %	6,3 %	−3,1 %	9,3 %	18,8 %	20,5 %
ROI	−6,1 %	3,2 %	4,3 %	9,9 %	3,5 %	9,6 %	15,9 %	17,9 %

Login required

This content is only available for logged in users

Värdering

	2020	2021	2022	2023	2024e	2025e	2026e	2027e
Pris per aktie (EUR)	3,16	3,34	2,34	2,35	2,76	2,76	2,76	2,76
Aktier	9,5	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Börsvärde	30,0	31,8	22,7	22,8	26,8	26,8	26,8	26,8
Rörelsevärde	27,4	38,5	27,5	31,9	41,8	38,4	34,4	30,1
EV/S	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
EV/EBITDA	7,3	7,8	3,9	6,0	6,1	3,7	2,6	2,1
EV/EBIT (adj.)	-	-	15,6	-	-	9,2	4,8	3,7
EV/EBIT	-	2 961,8	17,6	8,5	29,7	9,2	4,8	3,7
P/E (just.)	-	-	87,1	-	-	11,1	4,9	3,9
P/E	-	-	372,6	14,7	-	11,1	4,9	3,9
P/B	1,3	1,4	1,0	0,9	1,1	1,0	0,9	0,7
P/S	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Direktavkastning						4,4 %	8,7 %	12,7 %
Soliditet	37,3 %	42,3 %	40,8 %	44,6 %	40,3 %	42,3 %	46,2 %	51,7 %
Skuldsättning	−10,8 %	28,6 %	20,2 %	35,6 %	60,7 %	42,6 %	24,0 %	9,1 %

Login required

This content is only available for logged in users

Kvartalsuppgifter

	Q4/23	2023	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24e	2024e
Omsättning	21,7	101,8	23,6	26,4	20,3	27,9	98,2
EBITDA	−0,5	5,3	−0,2	2,1	1,2	3,8	6,9
EBIT	−1,9	3,8	−1,7	0,9	−0,1	2,3	1,4
Vinst före skatt	−2,5	1,6	−2,3	0,3	−0,7	1,9	−0,8
Nettoresultat	−2,6	1,5	−2,3	0,3	−0,7	1,9	−0,8

Login required

This content is only available for logged in users

VisarAlla typer av innehåll

Regulatoriskt pressmeddelandeför 1 timme sedan

Componenta Corporation: Managers’ Transactions – Harri Suutari

Regulatoriskt pressmeddelandei går

The use of the previously agreed 9 million euros option of Finnish Defence Forces was confirmed

Aktieanalys2024-11-28 09:35 av

Componenta: Unfortunate, but not very surprising

Componenta's negative profit warning was not a complete surprise given the difficult operating environment.

Välkommen med i Inderes community!

Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!

FREE account

Stock market's most popular morning newsletter

Tillgång till analytikerkommentarer och rekommendationer

Vårt eget aktiescreeningsverktyg

PREMIUM account

Alla aktieanalyser och övrigt innehåll

Premiumverktyg (insidertransaktioner och aktiescreeningsverktyg)

Inderes modellportfölj

Regulatoriskt pressmeddelande2024-11-27 08:41

Inside information, profit warning: Componenta lowers its guidance for net sales and EBITDA for 2024

Regulatoriskt pressmeddelande2024-11-27 08:41

Inside information: Componenta records a non-recurring income of approximately EUR 2.9 million from the purchase of the Kalajoki plant and the Sepänkylä Machining and Service Centre for the current year's other operating income

Aktieanalys2024-11-04 12:14 av

Componenta Q3'24: Stumbling but getting up again

Componenta's Q3 figures were below expectations across the board. The company maintained its guidance for 2024, so the rest of the year will be busy.

Analytikerkommentar2024-11-01 07:23 av

Componenta Q3'24 flash comment: Missing volumes

Componenta's Q3 figures were below expectations across the board, with a clear miss on revenue. However, revenue and earnings guidance for 2024 was maintained, so the rest of the year will be busy.

Regulatoriskt pressmeddelande2024-11-01 06:00

Componenta Corporation’s business review 1 January–30 September 2024: Net sales and EBITDA decreased despite positive developments in Q2 and Q3

Analytikerkommentar2024-10-31 07:23 av

Componenta Q3'24 preview: At the crossroads

Componenta will publish its Q3 report on Friday, November 1, at 8:00 am EET. Our expectations for Q3 volume and earnings development are rather conservative, which will put some pressure on Q4'24 forecasts if and when Componenta reiterates its earlier guidance for 2024. We find the stock's valuation attractive.

Regulatoriskt pressmeddelande2024-09-30 11:30

Composition of Componenta’s Shareholders’ Nomination Board

Regulatoriskt pressmeddelande2024-09-25 09:45

Componenta’s financial information and Annual General Meeting in 2025

Omfattande aktieanalys2024-09-25 16:50 av

Componenta extensive report: Towards a more level playing field

Gradual recovery of Componenta's target markets, a large order from the Finnish Defense Forces and the acquisition of Fortaco will secure rapid earnings growth in 2025-2027.

Regulatoriskt pressmeddelande2024-09-10 07:40

Componenta Q2'24: On firmer ground

Componenta's Q2 figures were better than expected almost across the board.

Analytikerkommentar2024-07-23 07:29 av

Componenta Q2’24 flash comment: On a positive note

Componenta's Q2 figures were better than expected, except for financial expenses. As anticipated, the guidance for 2024 was left unchanged, which reduces the pressure to exceed the lower limit.

Regulatoriskt pressmeddelande2024-07-23 05:00

Componenta Corporation’s Half-Year Financial Report 1 January–30 June 2024: Net sales and EBITDA decreased despite of positive developments in Q2 compered to Q1/2024

Regulatoriskt pressmeddelande2024-07-22 12:00

Inside information: Componenta acquires the operations of the Kalajoki Plant and Sepänkylä Machining and Service Center from Fortaco Group