Safe at Sea: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JULI-SEP 2024

Safe at Sea AB (publ)

Org.nr 556713 - 7947

Delårsrapport för perioden jan-SEPTEMBER 2024

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2023. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Delårsperioden (jan-SEPTEMBER) 2024

• Rörelsens intäkter uppgick till 11 983 tkr (11828 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 885 tkr (835 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,032 kr (0,030 kr)
• Soliditet 63,9% (64,4%)
• Kassalikviditet 92,7% (111,5%)

tredje kvartalet (juli-september) 2024

• Rörelsens intäkter uppgick till 3 318 tkr (3762 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 439 tkr (58 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,016 kr (0,002 kr)
• Soliditet 63,9% (64,4%)
• Kassalikviditet 92,7% (111,5%)

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och där tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, SeaRanger, GuardRunner X, SRX, GRX och ElEcoDrive. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:s kommentar

Det tredje kvartalet har varit en av de intensivaste perioderna i bolagets historia och det fortsätter på samma sätt in i det fjärde kvartalet. Med full beläggning i produktionen och högt tryck i såväl marknadsförings- som försäljningsarbetet. Intresset från den militära sektorn för våra produkter har ökat markant. Man kan se att kombinationen av det omvärldsläge vi befinner oss i tillsammans med det intensiva och engagerade arbete våra partners på försäljningssidan har lagt ner börjar ge positiva resultat.

Vi har många båtar att leverera innan årets slut, men också ett betydande antal offerter/upphandlingar ute (inklusive i tidigare rapporter omnämnda Italian Coast Guard), där vi förväntar oss att kunna redovisa ett positivt utfall under innevarande och nästa kvartal.

Finansiellt uppgick rörelsens intäkter under perioden januari till september 2024 till 11983 tkr (11 828 tkr), en ökning med 1 procent. I rörelseintäkterna ingår nettoomsättning om 11880 tkr (8 883 tkr), aktiverade utvecklingskostnader om 397 tkr (898 tkr), övriga rörelse-intäkter om 14 tkr (658 tkr) samt förändringar i pågående arbete om -309 tkr (1388 tkr).

Resultat efter finansiella poster ökade till 885 tkr (835 tkr). Resultatförbättringen är huvudsak hänförlig till det tredje kvartalet och förklaras av ett högre bruttoresultat i kombination med lägre personalkostnader, jämfört med samma period ifjol.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 248 tkr (Vid årets början 1685 tkr). Inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick tillgängliga likvida medel till 3094 tkr.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 11 783 tkr (vid årets början 10 898 tkr). Bolaget hade vid periodens slut utestående räntebärande skulder om 654 tkr (0) avseende utnyttjad del av checkräkningskredit.

Avslutningsvis vill jag tacka våra partners och leverantörer för deras engagerade stöd, som är så viktigt i en accelerationsfas som den vi befinner oss i nu. Sist men inte minst vill jag också tack bolagets duktiga medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt bra jobb. Där alla bidrar till att lösa de utmaningar som ofrånkomligen uppstår, när ett litet bolag som Safe at Sea växer.
Vi är stolta och glada men självklart inte nöjda, utan ser fram emot en fortsatt positiv utveckling med flera spännande utmaningar, på nya marknader.

Kaj Lehtovaara, tf. vd.

MARKNADSAKTIviteter UNDER PERIODEN (JULI-SEPTEMBER)

• Vår samarbetspartner Equipnor ställde ut SRX på DALO, 21 - 22 augusti.

DALO är en mässa för militär som anordnas av danska försvarets materielverk, med ca 500 utställare och 6 000 besökare från hela världen.

• Tillsammans med vår partner Hode Over Vann i Norge, ställde vi ut på den årligen återkommande mässan Brann & Redning, som hölls på Gardemoens flygplats

24 - 25 september.

• Hode Over Vann demonstrerade våra båtar för personal från flera olika räddningstjänster och andra räddningsorganisationer i Skjåks kommun, i samband med en livräddningsutbildning i forsande vatten.
• Tillsammans med vår partner Fire Technologies i Frankrike, ställde vi ut RescueRunner och SeaRanger på den Nationella kongressen för franska räddningstjänster (Congrès National des Sapeurs-Pompiers), som hölls i franska Mâcon 25 - 28 september.

Eventet som genomfördes för 130:e gången och hade över 14000 besökare i år.

• Equipnor genomförde demonstrationer för utvalda kunder i Norge under september.

MARKNADSAKTIviteter Efter PERIODEN (OKTOBER)

• Tillsammans med vår partner isländska partner Svansson EHF, ställde vi ut SeaRanger på mässan Rescue24 som arrangerades av ICE-SAR i Reykjavik 11 - 13 oktober.

Mässan har besökare från i stort sett alla såväl professionella som frivilliga räddningstjänster från hela Island. 

• Vår partner Fire Technologies genomförde en demodag i franska Préfailles den 16 oktober. Både SeaRanger och RescueRunner demonstrerades för fyra räddningstjänster som deltog på demodagen.

VÄSENTLIGA händelser Under perioden (juli-september)

• Leverans av båtar och utbildning för operatörer från Estonia State Fleet.
• Sjöräddningssällskapet beställer en RescueRunner för leverans under fjärde kvartalet.
• Kroatiska Röda Korset beställer två RescueRunners
• Norska Redningsselskapet beställer en RescueRunner för leverans i april 2025

Viktiga händelser efter periodens utgång

• Norska AVINOR beställer en SeaRanger till flygplatsen i Bodö
• Equipnor beställer två GRX/QRW för demonstrationer och utbildningar på de marknader där de representerar Safe at Sea inom försvarsdomänen.

Planerade aktiviteter under OKTOBER-DECEMBER

• Equipnor planerar att genomföra demonstrationer och utbildningar på den norska marknaden under det fjärde kvartalet.

Ekonomisk översikt

RESULTATRÄKNING

i sammandrag
2024 2023 2024 2023 2023
Tkr juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Q 3 Q 3 Q 1-3 Q 1-3 Q 1-4
Rörelsens 3 318 3 762 11 983 11 828 15 169
intäkter

Rörelsens
kostnader
Råvaror och -950 -1 649 -5 468 -4 870 -6 850
förnödenheter
Övriga externa -715 -687 -2 123 -2 151 -2 732
kostnader
Personalkostnader -1 175 -1 304 -3 321 -3 788 -4 346
Avskrivningar -22 -37 -66 -119 -141
Övriga -14
rörelsekostnader
Rörelsens -2 862 -3 677 -10 992 -10 928 -14 069
kostnader

Rörelseresultat 456 85 991 901 1 100

Resultat från -17 -27 -106 -66 -30
finansiella
poster

Periodens 439 58 885 835 1 070
resultat

Resultat per 0,016 0,002 0,032 0,030 0,039
aktie, kr
Antal aktier vid 27616 931 27616 931 27616 931 27616 931 27616 931
periodens slut

BALANSRÄKNING
i sammandrag

Tkr
2024-09-30 2023-09-30 2023-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 849 4 117 5 451
Materiella anläggningstillgångar 217 528 283
Finansiella anläggningstillgångar 5 10 15
Summa anläggningstillgångar 6 070 4 655 5 749

Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 6 806 5 333 6 072
Kortfristiga fordringar 3 323 4 482 4 082
Likvida medel 2 248 2 079 1 685
Summa omsättningstillgångar 12 377 11 894 11 839

Summa Tillgångar 18 447 16 549 17 588

Eget kapital och skulder

Eget kapital  11 783 10 663 10 898
Långfristiga skulder 655 0 0
Kortfristiga skulder 6 009 5 886 6 689

Summa Eget kapital och skulder 18 447 16 549 17 588

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

i sammandrag

Tkr
2024-09-30 2023-09-30 2023-12-31
Ingående eget
kapital enligt
fastställd
Balansräkning 10 898 9 852 9 852
Periodens resultat 885 835 1 070
Utdelning
Nyemission
Övriga förändringar                         -24 -24
Utgående balans 11 783 10 663 10 898

FINANSIELLA NYCKELTAL
i sammandrag
2024 2023

jan-sep jan-sep

Rörelsens intäkter, tkr 11 983 11 828
Soliditet, % 63,9 64,4
Kassalikviditet, % 92,7 111,5
Bruttovinstmarginal, % 54 49,0
Resultat per aktie, kr 0,032 0,030
Antal aktier vid periodens slut 27616 931 27616 931

DEFINITION NYCKELTAL

Soliditet:eget kapital i förhållande till balansomslutning

Kassalikviditet:omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder

Bruttovinstmarginal:bruttovinst i förhållande till bruttoomsättning

Kommande rapporter

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Bokslutskommuniké (okt-dec)28 feb 2025

Granskning

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.safeatsea.se, www.spotlightstockmarket.com

samt hos bolaget.

Göteborg 2024-10-31

Safe at Sea AB (publ)

Safe at Sea AB (publ), Importgatan 15F, 422 46 Hisings Backa

Telefon: +46 (0)303 23 07 00

www.safeatsea.se, E-mail: invest@safeatsea.se

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-31 08:00 CET.