Perpetua Medical AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2024

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2024

• Koncernens nettoomsättning i kvartal tre uppgick till 385 (1 361) KSEK.
• Rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -1 166 (-4 418) KSEK.
• Resultat per aktie var före utspädning -0,25 (-1,74) SEK per aktie och efter utspädning -0,25 (-1,01) SEK per aktie för perioden.
• Kassaflödet för tredje kvartalet var - 131 (7 931) KSEK och kassan var vid kvartalets utgång 8 771 (10 324) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2024

• Perpetua Medical AB (publ) ("Perpetua Medical) utsåg Mangold Fondkommission AB ("Mangold") till likviditetsgarant under en tidsbegränsad period för bolagets aktier noterade på Nasdaq First North. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. Mangolds uppdrag påbörjas den 18 juli 2024 och pågick under två månader.
• Perpetua Medical ingick avsiktsförklaring om avyttring av WasteLog. Affären är tänkt att ske i två steg där det första steget inkluderar avyttring av Pharmacolog Inc inklusive samtliga kundkontrakt för Wastelog.
• Extra bolagsstämma i Perpetua Medical AB (publ) hölls den 30 augusti 2024 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag sammanslagning av aktier samt att godkänna närståendetransaktion så som den är beskriven i styrelsens redogörelse.
• Bolaget ingick ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av ES-Medical AB avseende förvärv av 70 procent av aktierna, med en option att förvärva resterande 30 procent efter tre år. Aktierna tillträddes den 30 september 2024.
• Styrelsen i Perpetua Medical AB (publ) genomförde med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 30 augusti 2024, sammanläggning av bolagets aktier.
• Styrelsen i Perpetua Medical AB (publ) utsåg Anders Hedlund till ordinarie Verkställande direktör (VD) i bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

•  Perpetua Medicals dotterbolag ES-Medical kommer leverera ett flertal system till Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med vunnen upphandling

Första tre kvartalen 1 januari - 30 september 2024

• Koncernens nettoomsättning under de tre första kvartalen 2024 uppgick till 2 775 (7 369) KSEK.
• Rörelseresultat för de tre första kvartalen uppgick till -1 351(-14 305) KSEK.
• Resultat per före utspädning var för perioden -0,27 (-10,24) SEK per aktie och efter utspädning -0,25 (-6,83) SEK per aktie.
• Kassaflödet för perioden januari till september var 3 238 (-370) KSEK och kassan var vid kvartalets utgång 8 771 (10 324) KSEK.

VD kommenterar

Det tredje kvartalets höjdpunkt skedde den sista dagen i kvartalet då vi tillträdde 70 procent av aktierna i ES-Medical. Jag vidhåller att ES-Medical utgör ett utmärkt första förvärv för Perpetua Medical. Det är ett storleksmässigt lämpligt första bolag att förvärva för oss. Vidare uppfyller ES-Medical våra viktigaste förvärvskriterier:

- Lönsamma idag, tillväxtpotential imorgon

Att våra förvärvade bolag är lönsamma och har potential att växa utgör två av våra grundkriterier. Vi ser i ES-Medical potential att, med en god investeringskalkyl, både bredda produkterbjudandet och nå ut till fler marknader. Idag har bolaget en stark ställning framförallt i Sverige och, till viss del, övriga skandinaviska länder.

- Nischat men etablerat område

Hantering av prober mellan användning på patienter är ett etablerat och stadigt växande område. Ultraljuds- och TEE-prober används rutinmässigt inom vården och det finns tydliga kliniska riktlinjer för hantering av dessa prober. Syftet med riktlinjerna är att minska infektionsrisk och där trenden alltmer går mot att rekommendera automatisk tvättning.

Att området är etablerat märks inte minst på den stora basen av installerad desinfektionsutrustning globalt. Detta gäller inte bara generellt, även ES Medical har en relativt stor och växande installerad bas.

Det är samtidigt ett nischat område inom vården. Möjligheterna för mindre aktörer att konkurrera bedöms vara goda för de bolag som har ett attraktivt produkterbjudande.

- Attraktivt affärscase

Desinfektionsutrustning används högfrekvent och regelbundet i sjukvården. Detta medför ett kontinuerligt behov av förbrukningsvaror, såsom tvättvätska och filter. I ES-Medicals fall har intäkter för förbrukningsvaror potential att stå för cirka 50% av totalomsättningen, då är inte intäkter för service medräknat

Bra aktivitetsnivå under kvartalet

Även om tredje kvartalet har en semesterkomponent i sig behöll vi en bra aktivitetsnivå under perioden. Vi fortsätter att aktivt leta nya bolag att förvärva. Vi fortsätter även att stödja vår installerade bas med support och service relaterat till Pharmacolog-verksamheten samtidigt som vi successivt avvecklar den verksamheten och ytterligare drar ner på kostnader för verksamheten.

Att vi fick godkännande från extra stämman om lånefaciliteten från Nolsterby Invest AB samt sammanslagning av aktier är också viktigt att belysa. Det är två aktiviteter som dels ökar förutsättningarna för att få en bra start med förvärvsverksamheten, dels återspeglar omdaningen från Pharmacolog till Perpetua Medical. Det är nu vårt ansvar att visa för aktieägarna att vi kan fortsätta på den inslagna vägen och leverera värdeskapande förvärv.

Avslutningsvis är det, likt tidigare kvartal, ett litet mervärde att gå alltför djupt och kommentera siffrorna. Jag är dock glad över att konstatera att vi minskar våra rörelsekostnader med 65% i årstakt och med nästan 40% på sekventiell basis. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och sänka våra rörelsekostnader ytterligare i moderbolaget.

Jag ser fram emot att så småningom börja kommentera mer om det faktiska innehållet och finanserna i kvartalet. Med förhoppning om ett bra avslut på 2024!

Anders Hedlund, Verkställande direktör för Perpetua Medical AB (publ)

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2024 kl. 08.30.

För mer information:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, vd, tel: 070-952 09 12 eller via

e-post:  anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Om Perpetua Medical AB

Perpetua Medical är en förvärvare av lönsamma- och produktorienterade bolag inom hälsovårdssektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamheterna och beslutsfattandet sker i självständiga dotterbolag, skapar bäst förutsättningar för värdeskapande. Bolagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) Medical återspeglar strategin att förvärva hälsovårdsbolag för att äga dem utan någon bestämd tidshorisont.
 

Perpetua Medical AB (publ):s aktie är listat på Nasdaq First North Stockholm och handlas under tickern PERP B. 
 

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida https://perpetuamedical.se/.